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文峰期货真实内幕曝光

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  • 2020-05-19 18:18
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我和盛哥最大的分歧就是仓位控制

 

公司负责研究程序化交易的同事以前在文峰期货 做过 文峰期货是文峰股份下面的公司,也就是徐翔涉足和控股的文峰股份 以他老母之名

 

在文峰期货 风控人员有两名 有凌驾于一切之上的权力

 

私募的清盘线一般是30% 如果不严格控制仓位和风险 经历股灾1.0 2.0,到最近两天的股灾3.0 很少有不清盘的

 

亏30%清盘 意味着剩余的资金和仓位全仓押上 需要吃到4个涨停板才能解套盈利 这其实很难

 

所以市场的潜规则背后总有一定的道理

 

对于大资金来说 到底什么是最重要的?很多人以为是收益率高低 其实不是

 

银行的存款利息只有2%多点 银行有无数大客户

 

余额宝 年化收益率也比银行利息高不了多少 却能吸收万亿资金

 

对于大资金和大部分资金来说 其实要的不是收益率多高,而是稳定的收益率 不需要很高

 

投资人其实之前也反复讲过 不要求我们赚多少钱 只需要有点盈利

 

私募其实没什么神秘的 也没有很多人想象的有多厉害

 

通常私募的配置人员有风控人员 股票操盘手 期货 操盘手 程序化量化交易员和其它人员,比如财务等。

 

注册的私募被清盘的很多 ,没注册的地下私募被清盘的也很多 尤其是赶上股灾

 

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我由于之前替人操盘是承诺亏了全赔 所以对仓位和风险控制非常严格 所以回头看看 这种严格的仓位和风控意识 能让我活到现在

 

当然对仓位控制过于严格 也容易导致大牛市时 不敢加重仓位 收益率受影响。经过这段时间的私募生涯,操作过大资金 再去操作小资金就容易多了

 

对于盛哥 我内心非常感谢和尊敬 毕竟给了我这样好的机会 虽然在风控和仓位控制上有很大的分歧

 

盛哥现在就坐在我旁边 其实公司压力最大的人是他 今天这种局面是谁也不想看到的

 

过几天我就要回武汉了 这一别 此生可能再无缘见面

 

我是个比较悲观的人 炒股也习惯于做好最坏的打算 所以能活到现在 或许和这种性格有关

 

在操盘的这段生涯里 其实收益最大的是我

 

我对风控的意识更加强烈

 

以前看风险 主要是看大盘 现在看风险 我会去看很多方面:创业板指数(因为上证指数有银行股和石油股干扰,很容易失真) 涨停股票个数 跌停股票个数 大盘K线态势 市场人气 有无热点板块

 

还有一个巨大的进步就是屠龙系统一直追求的总龙头战法

 

无数短线客追求的最高境界就是市场总龙头 表面上看很简单 其实要远比你想象的复杂很多 比如这几天的总龙头 从天玑科技 从爱迪尔到光力科技,而浪潮软件崛起时 光力科技就不再是市场总龙头,当浪潮软件孤掌难鸣时,意味着整个板块要倒下,当浪潮软件倒下,再无新的热点板块崛起时,已经是一个非常危险的信号了。

 

所以天玑科技 爱迪尔 光力科技 浪潮软件 你可以再复盘看看,总龙头战法 远比你想象的要复杂。你必须对两市几千只股票的题材了如指掌,对可能要崛起的新板块新龙头提前做好计划,要做好市场总龙头快速切换的准备,要做好板块龙头可能切换的准备

 

所以当昨天浪潮软件涨停开盘,浪潮信息高开低走,其余的天玑科技 华胜天成连高开都没有时,意味着这个板块也要结束了。当光力科技也倒下时,市场已经告诉你 已经没有主流热点板块了,没有新崛起的板块了 短线非常危险了,其实中线也非常危险了。

 

总龙头战法其实最暴利最安全,龙头倒下时,会剧烈挣扎,会给你逃命的机会,而总龙头倒下又无新崛起板块龙头时,市场在告诉你 没法操作,注意风险

 

对我影响最大的一本书 孙子兵法,我是随身携带口袋版的 古人半部论语治天下,其实一本孙子兵法足够我打天下

 

孙子兵法雄视千古 融合了兵法 概率学 博弈论 经济学 心理学 推理学 军事学 哲学等,包罗万象

 

我之前每次遇到问题 都能从书中找到答案

 

这次短命的私募生涯 对我一生都影响重大 也让我更加坚定的去控制风险

 

不管控制仓位和控制风险的战法 别人是否能认可 但确实是最适合我的风控系统

 

4500到5000点时 做过推演,即使大盘能涨到6000点,也就是20%的空间,但是一旦杀跌 就是万丈深渊,深不见底 加上盛哥邀请到南通,所以及时让所有客户卖出算提成,后头看看 如果没有卖出 盈利全跌回去了

 

而且风控系统 已经不是简单的看大盘态势,还要结合是否有可持续的主流热点板块 是否有龙头股带领市场,市场人气 创业板指数 涨停家数 跌停个数等

 

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其实很多人可能没注意到 现在不是熊市 是比熊市可怕的多的情绪化市场

 

市场在极端恐惧和极度恐慌之间 快速切换 已经不能用基本面和技术分析

 

只能通过市场的心理变化分析和推演

 

极度恐惧的暴跌之后是极度变态的反弹 所以股灾1.0之后 很多个股从跌停拉到涨停 随后连续涨停

 

淘股吧里高手如云 卧虎藏龙 可能很多人要成立自己的私募团队

 

私募的资金有大有小 不管规模如何

 

一定要记住 风控第一 一定要最大程度的保护投资人资金的安全 一定不要去赌

 

风控要凌驾于一切之上 凌驾于公司领导之上 有权力干涉公司股票仓位

 

公司领导要给操盘手自由权 不要干扰 ,选股师最好自己不操盘 只负责选股和分析建仓区域

 

风控和技术派在大盘恶化和态势走弱时 要敢于让操盘手降低仓位,选股师要更多的从旁观者角度去看自己选的股票 当股票出现态势恶化,分时走势45度角走弱杀跌时 绝不轻易出手加仓....

 

股灾1.0 2.0 已经十几次出现千股跌停,所谓的千股跌停 事实上是基本所有的股票都是接近跌停

 

很早之前 我在淘股吧里提出态势战法 现在完善后的态势战法就是看大盘态势 是否出现了连跌 阴跌 崩盘 跳空低开 光头光脚阴线 ,分时走势图上白线是否被均线压制,分时走势是否是越走越弱,如果有45度角单边杀跌 绝不恋战

 

创业板指数是否已经破位 上证受到银行股和石油股干扰 早就失真

 

有无人气热点板块 有无可持续的板块 有无龙头股持续

 

涨停股票个数 跌停股票个数

 

甚至你自己的心态 是恐惧还是风控贪婪 市场会给你很多信号 .......

 

下面一个问题是 我们炒股做的是投资还是投机?其实这个问题没有固定和标准答案,之所以说这个问题 其实是让你放下执着 你盈利的时候 任何时候走 或许都是对的

 

即使是个人操盘 如果要想长久的活下去 也要像一个私募那样要求自己

 

第一:你有无严格的风控系统?是否习惯了总是满仓运营 没有仓位控制的意识?

 

任何去辨别大盘和个股风险?

 

在股灾市 任何基本面 技术面都暂时失效 有效的只有市场的心理分析

 

第二:选股系统 在大盘震荡市牛市里 能选出远远跑赢大盘的股票或者潜力股

 

在股灾市 可以先提前选好目标股,至于要建仓,请参照第一条,是否到了建仓和加仓的时机?

 

第三:建仓系统 操盘手最好是根据态势 控制建仓仓位和节奏 尽可能降低建仓成本

 

私募毕竟是少数 大部分是个人操盘,个人难免陷于当局者迷的局面,而自己不能察觉。

 

所以个人操盘者,不要总是坐着看盘 更多的时间要站着 从市场的角度 从旁观者的角度看 选好股票后,建仓过程中 如果看到大盘态势恶化,分时走势一波比一波低,市场人气低迷,无人气板块和龙头股 就要非常小心 严格控制好建仓节奏和仓位

 

你能控制少亏一个跌停 就相当于你多赚了一个涨停 ,股票跌起来很快 反弹起来很慢,亏50% 你要翻倍才能解套

 

投资者要做的不是想着能赚多少钱 而是尽量少亏 尽量稳定盈利

 

关于看大盘走势,还有一点补充 就是看股指期货 走势,虽然股指期货现在成交量非常低了,但现在还是照样引导着现货大盘走势

 

如果涨幅榜上没有20只以上的涨停股,没有一个板块形成了崛起和共振效应,如果跌停的股票超过20只 超过50只 超过100只 这个过程中,都是一次次给你警告

 

你不仅要盯着涨幅榜 还要盯着跌幅榜

 

没有人气板块 不要轻易出手 不要和市场作对

 

不要和大势作对

 

你少亏一个跌停板 就相当于多赚了一个涨停板

 

控制好仓位和风险 活到黎明之后..........

 

这次私募的失败 有很多原因 这里写出来 给以后的私募有借鉴之用:

 

1.投资人不得干预私募团队操作:很多投资人是外行 否则也不会让私募团队来运作资金,如果外行指挥内行 会对私募操盘带来严重干扰

 

我们团队两次被投资人强制干预割肉在最低点附近 错过了极好的暴利反弹机会

 

如果你要组建私募团队 必须和投资人在签约之前 说清楚 可以设置清盘线,用人不疑 疑人不用 ,投资人绝对不能干涉私募团队操作

 

2.私募团队领导不得干涉风控人员和操盘人员

 

风控人员有凌驾于一切之上的权力 当风控人员发现大盘和个股风险时 可以强制干预仓位 强制减仓等来控制风险 领导不得干涉

 

股灾2.0的时候 公司风控建议减仓 没获得执行,股灾3.0开始之前,已经亏损20% 在此情况下,风控建议控制仓位 公司最终还是决定重仓去赌一波反弹,结果就遭受了股灾3.0 导致快速接近平仓线

 

3.一定要把风险和仓位控制放在第一位

 

亏损30%就清盘 在以前大盘震荡或者强势时,亏30%很难

 

但在股灾情况下 连续千股跌停 几天可能就逼近清盘线

 

个人账户也是如此 当你亏损30%时 要扭亏 需要满仓4个涨停板 解套就很困难

 

你一定要把风险放在第一位 亏损就如同跳楼 瞬间可以从100楼跳到1楼,而赚钱就如同爬楼 你从1楼爬到100楼非常困难,尤其是目前这种行情下

 

你少亏一点 就为你以后的盈利打下了坚实的基础 每次亏损 就会让你的盈利之路难上2倍

 

风控第一 如果你是私募或者团队做股票 一定要找一个人专门负责风险控制

 

如果你是一个人战斗 也一定要把风险控制放在第一位

 

这几天有个消息 可能没引起大家的重视

 

两位游资大佬被罚款 这对市场主力游资打击很大

 

公司领导那边的说法是 游资大佬 人人自危 所以涨停股票开始大幅减少

 

A股本来没有什么投资价值 如果题材股也不让人炒 短线客们就没法做 没有热点板块和个股 人气就会涣散 涨停大幅减少 跌停大幅增加 这非常可怕

 

当然被罚的两位游资是因为爆炒暴风科技之类的股票 太过于疯狂,遭到处罚

 

希望对市场主力游资大佬们影响不大 爆炒个股时 不要太疯狂 太过分

 

也希望市场人气尽快回复 涨停个数增加

 

回头看一下 这次清盘 非常可惜 一帮兄弟们从武汉 上海 南阳赶到南通 本想着做一番大事业 却如此短命

 

先后经历股灾1.0 2.0 3.0,而我们本可以活到股灾之后 等着捡遍地黄金

 

我从不会怪市场 也不会怪公司

 

经历了十几次千股跌停 而能活下来没被清盘的私募 一定是控制住了仓位和风险 十几次千股跌停意味着什么 千股跌停意味着还有更多的股票接近跌停和暴跌 每次千股跌停 说白了 意味着所有的股票基本都是跌停或者暴跌

 

如果这次严格按照我的计划 目前总仓位亏损不会超过10%

 

当然公司领导一直认为控制仓位是胆小行为 认为赚不了大钱

 

经过这次股灾 我会更加坚定的控制风险和仓位

 

我以前基本从不满仓 也从不空仓 现在个人账户已经能做到了主动空仓

 

大盘不好 没有可以持续的板块和热点 没有几十个涨停板 没有人气 没法做

 

现在很多股票已经2折 3折,如果大盘真反弹 个股反弹 不愁买不到超跌的好股票

 

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每次股灾都是发财的机会 前提是活到黎明之后

 

股灾3.0之后将是遍地黄金

 

能活下来的私募和股民 才有机会捡取便宜货 从股市的死人堆里捡钱

 

从股市的死人堆里捡钱 我用这个句子时 可能会有人觉得过于残忍

 

但这个市场本来就很残忍

 

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炒股一定要把投资人的资金安全放在第一位 你可以不赚钱,或者赚点小钱 但一定要尽量保护好投资人资金安全的情况下 再去谈收益

 

银行存款收益一年只有2%多点 银行的客户群体无比庞大

 

余额宝 年化收益率也就6%左右 却能吸引上万亿的资金

 

风控第一 资金安全第一 投资人利益第一

 

一个朋友说 将来是私募的天下 因为公募基金大部分对基民不负责任,甚至去高位接盘游资出不了的高位筹码

 

中国市场不差钱 差的是信心 大把的钱找不到投资的地方 这就需要大量的私募来帮他们理财

 

公募基金的仓位大部分必须保持在百分之七八十左右 赶上暴跌市 股灾市 动也动不了

 

私募基金仓位灵活性很大 对风控更有利 私募基金必须为投资人创造价值 否则很难存活下去

 

对于个人投资者来说 仓位和风险控制照样非常重要 对个人的综合能力要求很高

 

要想成为一个合格的能通吃牛熊市的股民 必须要做到以下几点

 

目前的市场态势 还没清盘的私募不要想着能赚多少钱 而要想着能活下去 活到黎明之后

 

个人投资者同样如此 不要想着前几个月你还盈利多少 现在已经亏损多少 也不要丧失信心,不要去融资炒股 不要去借钱炒股 不要把救命钱和应急资金去炒股,控制好仓位 先活下去,如果你能活到黎明之后,会有暴力的反弹 可能亏损几天就解套了

 

所有的一切都有个前提 无论你是私募 还是个人 都还有资金 都还有信心活到黎明之后

 

现在要考虑的不是逆势而为 不要想着哪怕市场只有一个涨停板 也要有匹夫之勇或者能力去抓住

 

现在要想的是好好保护好手里的资金

 

股市就是战场 炒股就是打仗 资金就是你的士兵 善待你的士兵

 

我回到武汉后 会继续做股票 这次私募征程 对我影响非常大

 

不管以后是否有机会再做私募 我对自己的要求是按照一个私募的要求来运作的

 

如果你现在要去组建一个私募团队 可以先简单推演一下:

 

关于投资人:你需要和投资人签一个合同,明确双方的责任和义务。投资人可以写明清盘线是30%或者40% 私募团队人员是否需要为亏损负责等。一定要写清楚 投资人不得干预私募团队操作。 将能而君不御者胜,外行指挥内行 是战争大忌 炒股大忌。既然投资人要委托你操盘 就要用人不疑 疑人不用。如果不明确这点 投资人以后干扰私募团队操作 会是一个很大的隐患。

 

关于私募团队组建:团队成员不需要太多人,但一定要有一个风控人员,给他至高无上的权力,一旦风控人员发现大盘可能出现大风险,他有权建议公司账户减仓或者暂时空仓观望。一个私募可以简化到只有两个人,一个人负责风控 一个人负责选股 建仓和操盘,但一定要有一个风控。操盘手很容易陷入当局者迷的状态,过于执着 过于专注股票 ,很难从旁观者的角度去看股票和大盘,建仓过程中可能会出现盲目的加仓和简单的越跌越买。当大盘缓慢杀跌时 操盘手可能意识不到 感觉不到,需要风控人员以一个旁观者角度 以市场角度去判断大盘和个股的风险。

 

在大盘强势 个股疯狂时 重仓做多,在大盘弱势 股灾时 以活下来少亏为目标 而不是想着逆市而为,火中取栗;如果是震荡市还可以 股灾市绝对不要和市场作对,仓位要灵活,平常仓位很轻,一旦大盘和个股出现放量反弹 千股反弹 仓位可以随时加上去,手里有底仓 即使市场诱多 冲高回落,你随时可以把底仓T出去,仓位控制得很好。

 

因敌而变至于胜者 谓之神;动而不迷 举而不穷

 

千万不要把你牛市里 震荡市里 熊市里的战法和思路盲目的用于股灾市,现在不是熊市 是股灾市,私募团队里的几个人都在熊市里赚过大钱 过往的经验让人固执的坚持重仓装死死扛 这在股灾市里是死路一条 即使活到黎明之后,远本的暴利反弹之路也会变成漫长的解套之路。

 

市场永远是对的,市场不会因为你没经历过股灾市,而对你有所怜悯,市场不会听你任何借口,你以往的成功经验 可能在新的市场逻辑面前都是错的

 

适者生存 顺应市场 做永远的顺从者 进化者

 

顺从市场不是目的 利用市场才是目的

 

股灾换个角度看 何尝不是大大的机会?如果你现在只有很少的仓位 或者空仓观望中,选好了目标股 每天给你九折优惠价格 何尝不是一件好事?

 

兵者诡道也 善战者求之于势

 

对于刚要成立的私募后者仓位很轻的私募来说 他们巴不得股灾3.0 4.0,股价从现在起 接着再腰斩

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